1. 請勿將旅客的訂房總額直接與單筆銀行存款進行比較。
2. 在計算飯店應收款項前，請先確認訂房是 Agoda 收款還是飯店收款。
3. 核對訂房價格明細、財務交易、撥款批次、付款方式及銀行結算。
4. 將佣金、稅金、修改、調整項目、部分扣款、匯率影響及時間差分開處理。
一筆 Agoda 撥款不符 通常源於兩個原本就不應相等的金額。訂房總額可能是向旅客顯示的銷售金額，而飯店的撥款則可能包含佣金、付款模式、稅金、調整項目、多筆訂房或不同的結算日期。
請從訂房端開始向外對帳。確認是誰向旅客收款，確定 Agoda 的單筆訂房金額，找出撥款批次，最後再將銀行或信用卡結算金額與 飯店管理系統 帳本進行比較。
在調查前先釐清各項金額
將每項金額記錄在獨立的欄位中：顯示給旅客的最終金額；訂房的房費與稅金明細；飯店應收取或收到的金額；Agoda 補償金或佣金；任何修改、取消、拒絕、稅金或手動調整；包含在撥款 ID 中的金額；透過 Agoda 信用卡扣款或銀行轉帳發送的金額；以及登錄在飯店管理系統和總分類帳中的金額。
在提交客服工單時，請勿將「訂房總額」與「撥款」混為一談。請針對每個數值標明金額、幣別、來源頁面及日期。
本文涵蓋廣泛的撥款對帳，包含未取消的訂房。如果主要問題在於取消的住宿是否產生了正確的退款或費用，則需要進行獨立的取消退款審查。
確認為 Agoda 收款或飯店收款
在 Agoda 合作夥伴平台 (YCS) > 訂房 > 預訂 中開啟該筆訂單，並確認付款模式。
對於 Agoda 收款，Agoda 會向旅客收取款項，飯店再透過其設定的撥款方式收到應得金額。在該筆訂單中，開啟 付款與定價 > 價格明細，以查看飯店可獲得的補償金與訂房金額。
對於 飯店收款，由旅客直接付款給飯店。因此，向旅客顯示的總額不應作為獨立的 Agoda 撥款出現。相反地，飯店收款的補償金可能會從 Agoda 應付給飯店的預付金額中抵扣。
對於飯店收款的訂單，請使用 財務 > 所有交易，並將訂單編號與收款或補償金額進行核對。飯店收款的補償金記錄在財務交易檢視中；請不要預期訂單頁面的憑證會將其與 Agoda 收款金額顯示在同一個地方。
選擇錯誤的付款模式是造成「假性不符」最快的原因：財務部門可能會期望 Agoda 匯出旅客已經直接支付給飯店的款項。
將單筆訂房與其撥款批次進行核對
在此流程中，請全程使用單一訂單 ID 與單一幣別。
- 開啟訂單並記下其目前的付款模式、狀態、日期、幣別、旅客總額、飯店金額、稅金處理方式與補償金。
- 確認訂單在預訂後是否遭到修改、取消、標記為未入住，或以不同條款處理。
- 開啟 財務 > 撥款，並在應付交易中搜尋該訂單編號。
- 在確認預期批次金額前，請先查看 調整項目 區塊。
- 如果付款已處理完成，請開啟 財務 > 歷史撥款，並找出包含該訂單的撥款 ID。
- 下載或保留該筆撥款的單筆訂單對帳單。
- 將撥款 ID 與銀行轉帳、虛擬信用卡 (VCC) 或 e-Card 交易進行核對。
- 將結算金額與飯店管理系統應收款及會計分錄進行比較。
一個撥款 ID 可以包含多筆符合條件的訂房及調整項目。處理完成後，請在 歷史撥款 中核對批次，而不是僅將銀行存款與單筆訂房進行比較。單筆存款可能涵蓋多筆住宿款項，外加其他期間的調整項目。
Smart Order 的 飯店數據分析 能協助財務團隊讓訂房收益、通路來源、間夜數與營運績效保持一致，同時獨立進行 Agoda 撥款對帳。
根據訂房紀錄核對 Agoda 帳務
在登錄撥款差額或關閉會計期間之前，請務必先比較通路收益與飯店管理系統中的訂房資料。
檢查 Agoda 撥款不符的主要原因
撥款金額低於旅客總額。 確認旅客總額是否包含佣金、由飯店收取的稅金、服務費，或其他不屬於 Agoda 匯款範圍的項目。在將差額視為扣減之前，請先檢查付款模式。
飯店收款的訂單減少了預付的撥款金額。 查看「財務 > 所有交易」以了解補償金抵扣情況。飯店直接向旅客收取了款項，而佣金則可能會從「Agoda 收款」的收益中扣除。
發起付款後訂房金額發生變更。 尋找是否有修改或取消紀錄，然後檢查 調整項目。如果該筆撥款已經確認，請將變更後的金額與下一個符合條件的批次進行核對，切勿直接將其視為未付餘額。
批次中包含無法解釋的調整項目。 核對調整參考編號與原因，然後將其分類為未結餘額、超收費用、拒絕訂房收費、稅金修正、協議的取消處理，或其他有紀錄的調整類型。
僅收取了部分預期金額。 將核准金額與實際的虛擬信用卡或 e-Card 扣款金額及任何剩餘餘額進行比較。在確認已結算的金額之前，請勿發起第二次全額扣款。
銀行存款與撥款 ID 的金額不符。 檢查轉帳手續費、收款銀行扣款、匯率轉換、結算幣別、起息日，以及銀行是否有合併或拆分交易的情況。請將這些銀行端的差異與 Agoda 的訂單計算分開處理。
飯店管理系統的收益等於旅客總額，但 Agoda 的應收款是淨額。 重新檢視會計設計。客房收益、應納稅金、佣金支出、Agoda 應收款及現金收入可能需要分別登錄，而非僅記錄一筆淨收益分錄。
將時間差與實際錯誤分開
訂單收益可能在某個營運期間產生，但款項卻在另一個期間支付。入住日期、取消日期、應付日期、撥款確認日期、信用卡扣款日期、起息日與銀行入帳日期皆屬於不同的事件。
請依照飯店會計政策規定的期間對訂單進行核對，然後保留 Agoda 應收款直到結算為止。請勿僅為了讓現金帳目相符，而將客房收益移至銀行入帳的月份。
針對批次撥款，請設立一個結算帳戶。將每筆訂房與調整項目登錄在該撥款 ID 下，待銀行或信用卡交易入帳時再沖銷該 ID。這樣未沖銷的餘額便會保持可見，而無須更改原始的訂房收益。
如果金額仍為負數，請檢查「飯店收款」補償金或付款後的退款是否超過目前所選的應付「Agoda 收款」訂單金額。將下一筆符合條件的交易加入對帳中，並且只有在所選餘額為正數時才啟動撥款。
防止重複入帳
在原始的飯店管理系統訂單、Agoda 調整項目或銀行明細可能尚未匯入時，請勿將手動撥款修正直接登錄至收益中。請使用包含訂單 ID 與撥款 ID 的臨時對帳項目處理。
在結案之前，請確認會計系統是否已匯入原始訂房收益、修改或取消調整項目、Agoda 撥款批次、銀行或信用卡結算金額，或者由其他員工輸入的手動分錄。
否則，一項差異可能會變成兩個相互抵銷的錯誤，這在飯店層面看似沒問題，但在通路和期間的統計上依然是錯誤的。
附上證據升級處理撥款差異問題
僅在分離出 Agoda 端的金額後，才使用合作夥伴平台的「需要協助」管道。請將下列資訊彙整成一份資料發送：飯店 ID 與訂單 ID、付款模式與撥款方式、訂單與入住狀態、旅客總額、飯店金額、補償金、幣別、撥款 ID、交易參考編號、調整參考編號與描述，以及相關的應付、確認、起息和銀行入帳日期。同時附上已遮蔽敏感資訊的銀行或信用卡紀錄，並說明確切的預期與實際差額。
請具體說明不符之處是介於訂單與 Agoda 交易之間、Agoda 交易與撥款批次之間、撥款批次與銀行之間，還是銀行與飯店管理系統入帳之間。這樣能引導客服直接查看正確的證據，而不是要求他們解釋整個月的帳目。
保持通路收益與現金流可追蹤
串接訂房來源、住宿收益與飯店報表，如此一來，在調查撥款異常狀況時，就無須重寫訂單紀錄。
常見問題
為什麼 Agoda 的撥款與訂房總額不相等？
訂房總額可能是向旅客顯示的金額，而撥款則反映了付款模式、補償金、稅金、調整項目、批次組合與結算方式。
財務部門可以在哪裡看到「飯店收款」的補償金？
請前往「財務 > 所有交易」並核對訂單編號。該款項不會像「Agoda 收款」金額那樣顯示在訂房憑證上。
一筆 Agoda 撥款可以包含多筆訂單嗎？
是的。多筆應付訂單可以合併在同一個撥款 ID 下，並且所需的調整項目也能包含在同一個批次中。
為什麼較早的訂單會影響這筆撥款？
後續的修改、取消、手動修正、未結餘額或超收費用，都可能作為調整項目出現在未來的撥款中。
財務部門應該更改飯店管理系統的收益以符合銀行存款嗎？
不應自動更改。請依照飯店的會計政策，分別核對收益、佣金、稅金、應收款、撥款與銀行結算金額。
當每一項差異都有來源、金額、幣別、期間及對應的會計處理方式時，Agoda 撥款不符的問題即獲解決。請從確認付款模式開始，追蹤訂房資料至其對應的撥款 ID，並將銀行入帳時間與訂房財務分開處理。
